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国联安基金处分有限公司对于旗下国联安月享 30 天抓有期纯债债券型
证券投资基金增多浦发银行径销售机构的公告
根据国联安基金处分有限公司（以下简称“本公司” ）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦
发银行” ）签署的国联安基金处分有限公司绽放式证券投资基金销售办事代理契约，自 2024 年 9 月 2 日起，
增多浦发银行径本公司旗下国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金的销售机构。现就研究事
项公告如下：
一、业务范围
投资者可在浦发银行的贸易网点办理下述基金的申购、赎回、接济及按时定额投资等研究业务：
国联安月享 30 天抓有期纯债债券型证券投资基金（基金简称：国联安月享 30 天抓有期纯债债券； 基金
代码：A 类 019962、C 类 019963）
二、按时定额投资业务王法
按时定额投资业务（以下简称“定投” ）是指投资者通过向研究销售机构提交苦求，商定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资者指定资金账户内自动扣款并于每期商定的申购日提交基
金申购苦求的一种投资方式。按时定额投资业务并不组成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资者在
办理研究基金按时定额投资业务的同期， 仍然不错进行日常申购、赎回业务。
基金定投业务适用于合适基金合同的个东说念主投资者和机构投资者。
投资者可到浦发银行贸易网点或通过浦发银行认同的受理方式办理定投业务苦求。具体受理网点或
受理方式见浦发银行各分支机构的公告。
本业务的苦求受理时分与本公司处分的基金在浦发银行进行日常申购业务的受理时分洽商。
（1）凡苦求办理定投业务的投资者须领先开立本公司绽放式基金账户（已开户者以外），具体开户口头
请撤职浦发银行的王法。
（2）已开立国联安基金处分有限公司绽放式基金账户的投资者请佩带本东说念主灵验身份证件及研究业务
字据，到浦发银行各贸易网点或浦发银行认同的受理方式苦求增开往返账号（已在浦发银行开户者以外），
并苦求办理定投业务， 具体办理口头请撤职浦发银行的王法。
投资者须撤职浦发银行的基金定投业务王法，指定本东说念主的东说念主民币结算账户行为扣款账户，根据浦发银
行王法的日历进行按时扣款。
投资者应与浦发银行就研究基金苦求开办定投业务商定每月固定扣款金额，具体最低申购金额撤职
浦发银行的王法， 但每月最少不得低于东说念主民币 10 元（含 10 元）。
干预定投业务适用的申购费率同研究基金的招募讲明书荒谬更新或研究的最新公告中载明的申购费
率。
每月现实扣款日即为基金申购苦求日，并以该日（T 日）的基金单元钞票净值为基准策画申购份额，申
购份额将在 T+1 职责日阐述到手后径直计入投资者的基金账户内。基金份额阐述查询肇端日为 T+2 职责
日。
（1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩带本东说念主灵验身份证件及研究字据到原销售
网点或通过浦发银行认同的受理方式苦求办理业务变更， 具体办理口头撤职浦发银行的王法。
（2）投资者拒绝本业务，须佩带本东说念主灵验身份证件及研究字据到浦发银行苦求办理业务拒绝，具体办
理口头撤职浦发银行的研究王法。
（3）本业务变更和拒绝的获胜日撤职浦发银行的具体王法。
三、接济业务王法
基金接济是指绽放式基金份额抓有东说念主将其抓有某只基金的部分或沿路份额接济为吞并基金处分东说念左右
理的另一只绽放式基金份额。基金接济只可在吞并销售机构进行。接济的两只基金必须皆是该销售机构
代理的吞并基金处分东说念主处分的、在吞并注册登记机构处注册登记的、吞并收费模式的绽放式基金。
进行基金接济的总用度包括接济手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三
部分。
（1）接济手续费率为零。如基金接济手续费率接济将另行公告。
（2）转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额策画收取，具体计
算公式如下：
转入基金与转出基金的申购补差费率 = max （ [ 转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即
转入基金申购费率减去转出基金申购费率， 如为负数则取零。
前端份额之间接济的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率行为
依据来策画。后端份额之间接济的申购补差费率为零， 因此申购补差费为零。
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
接济用度＝接济手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费
其中：
接济手续费＝0
赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费＝(转出金额－赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)
（1）若是转入基金的申购费率 〉 转出基金的申购费率
接济用度＝转出基金的赎回费+申购补差费
（2）若是转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率
接济用度＝转出基金的赎回费
（3）转入金额 = 转出金额 - 接济用度
（4）转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中， 转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额行为确定依据。
注： 转入份额的策画效用四舍五入保留到少许点后两位。
（1）基金接济以份额为单元进行苦求。投资者办理基金接济业务时，转出的基金必须处于可赎回状
态， 转入的基金必须处于可申购景色。
（2）基金接济弃取未知价法， 即以苦求受理应日各转出、转入基金的单元钞票净值为基础进行策画。
（3）夙昔情况下，投资资讯基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金接济业务苦求进行灵验性阐述。
在 T+2 日后（包括该日）投资者可在研究网点查询基金接济的成交情况。
（4）当今，每次对上述单只基金接济业务的苦求原则上不得低于 10 份基金份额；如因某笔基金转出业
务导致该基金单个往返账户的基金份额余额少于 10 份时，基金处分东说念主将该往返账户保留的基金份额余额
一次性全额转出。单笔转入苦求不受转入基金最低申购名额限度。
（5）单个绽放日单只基金净赎回苦求（赎回苦求份额与转出苦求份额总额，扣除申购苦求份额与转入
苦求份额总额后的余额）跳跃上一绽放日该基金总份额的 10%时，即以为发生了无数赎回。发生无数赎回
时，基金转出与基金赎回具有洽商的优先品级，基金处分东说念主可根据该基金钞票组合情况，决定全额转出或
部分转出，何况对于基金转出和基金赎回弃取洽商的比例阐述。在转出苦求得到部分阐述的情况下，未确
认的转出苦求将不赐与顺延。
（6）当今，原抓有基金为前端收费模式下基金份额的，只可接济为其他前端收费模式的基金份额，后端
收费模式下的基金份额只可接济为其他后端收费模式的基金份额。
（7）上述业务王法具体以各研究基金注册登记机构的研究王法为准。
（8）在浦发银行具体可办理接济业务的本公司旗下基金， 为浦发银行已销售并通达接济业务的基金。
基金处分东说念主不错在基金合同商定的范围内根据现实情况接济接济业务王法并公告。
四、投资者不错通过以下阶梯了解或辩论研究细则
客户办事电话： 95528
网站： www.spdb.com.cn
客户办事电话： 021-38784766，
网站： www.cpicfunds.com
五、紧要领导
回、接济及按时定额投资等研究销售业务的事项赐与公告。今后浦发银行若代理本公司旗下其他基金的
销售及研究业务， 届时将另行公告。
他未明事项， 敬请撤职浦发银行的具体王法。
的基金合同、招募讲明书荒谬更新、家具府上概要荒谬更新、风险领导及研究业务王法和操作指南等文献。
风险领导：本公司得意以敦厚信用、奋勉尽职的原则处分和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日施展，基金处分东说念主处分的其他基金的功绩并不构资本
基金功绩施展的保证。
投资东说念主应当充分了解基金按时定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。按时定额投资是率领投资东说念主
进行永久投资、平均投资资本的一种轻便易行的投资方式。然则按时定额投资并不成回避基金投资所固
有的风险， 不成保证投资东说念主赢得收益， 也不是替代储蓄的等效答理方式。
销售机构根据律例条目对投资者类别、风险承受才能和基金的风险品级进行诀别，并提倡允洽性匹配
宗旨。投资者在投资基金前应隆重阅读《基金合同》、 《招募讲明书》和《家具府上概要》等基金法律文献，全
面签订基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听驱除售机构允洽性宗旨的基础上，根据自己的风险
承受才能、投资期限和投资策划， 对基金投资作出稳重有策划， 弃取合适的基金家具。
特此公告。
国联安基金处分有限公司
二〇二四年九月二日
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